四川省瀘縣建筑職業(yè)中專學(xué)校2016年部門決算編制

說     明

一、基本職能及主要工作 ：

（一）主要職能。

學(xué)校的主要職能是職業(yè)高中教育教學(xué)工作。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。

學(xué)校2016年單招考試、高考超額完成上級(jí)規(guī)劃任，新建一幢教學(xué)樓等。

二、部門概況。

學(xué)校是全額撥款的一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。2016年年末實(shí)有在職教職工248人,在職人員編制為192人，離退休56人。遺屬撫養(yǎng)人員5人，學(xué)生有4382人。

三、收支決算總體情況 。

  2016年本年收入合計(jì)3028.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入2428.46萬元，占80.19%； 

  2016年本年支出合計(jì)3028.46萬元，其中：基本支出2343.46萬元，占77.38%；項(xiàng)目支出685萬元，占22.62%。 

四、財(cái)政撥款支出決算情況。

2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)3028.46萬元，支出決算總計(jì)3028.46萬元。較2015年財(cái)政撥款收入增加154.51萬元，增長5.1%，支出增加154.51萬元，增長5.1%。 

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。 

   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 。

    　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2428.46萬元，占本年支出合計(jì)的80.19%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加-145.49萬元，減少6%。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2428.46萬元，主要用于以下方面：

1、205教育支出：1963.52元，占比80.85%；

2、208社會(huì)保障支出：254.07萬元，占比10.47%；

3、210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：78.02萬元，占比3.21%；

4、221住房保障支出132.85萬元，占比5.47%.

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

1、2050304職業(yè)高中教育：1810.52萬元，主要用于高中的教職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)和公務(wù)用車費(fèi)等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（包括遺屬補(bǔ)助、高中生助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)等）、債務(wù)利息支出等；

2、2050399其他職業(yè)教育的支出：153萬元，主要用于商品和服務(wù)其他支出、債務(wù)利息支出等；

3、2080502事業(yè)單位離退休：195.05萬元，主要用于1-9月份退休教職工工資福利支出；

4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：32.70萬元，主要用于全校教職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5、2080801死亡撫恤：26.32萬元，主要用于退休教職工死亡撫恤金支出；

6、2100502事業(yè)單位醫(yī)療78.02萬元，主要用于教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7、2210201住房公積金：132.85萬元，主要用于教職工的住房公積金繳費(fèi)?！　?/p>

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 。

   　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3868.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1172.93萬元，主要包括：基本工資600.83萬元、津貼補(bǔ)貼14.19萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)88.76萬元、績效工資436.44萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.7萬元、離退休費(fèi)16.26萬元、撫恤金26.32萬元、住房公積金132.85萬元和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出179.15萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)215.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)15.46萬元、印刷費(fèi)7.85手續(xù)費(fèi)0.42萬元，水費(fèi)12.33萬元、電費(fèi)5.26萬元、差旅費(fèi)21.82萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.10萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元、工會(huì)費(fèi)10.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元、其他商品和服務(wù)支出125.91萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況 。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 。

　　2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元, 與2015年決算數(shù)相比增加0萬元。 

2016年因公出境團(tuán)組0次，出境0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi) 。

2016年公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元,與2015年決算數(shù)3.12萬元相比減少1.09萬元。

2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待76批次，678人，共計(jì)支出2.03萬元，主要用于學(xué)校之間教研活動(dòng)、迎接上級(jí)業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 。

　　2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.36萬元,與2015年決算數(shù)4.52萬元相比略有減少。 

　　截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛。2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.36萬元，主要用于小車油料費(fèi)、維修費(fèi)和駕駛員的出車補(bǔ)助等。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 

　　2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明 。

十、名詞解釋 。

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2016年決算附件/UploadFiles/2017/10/201710181046450265.xls